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menu Fichier > Paramètres > Onglet Comptables > Onglet Comptes d'intégration > Achats/Déboursés |
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La section de recherche à droite de chaque écran vous permet de chercher une préférence. Cette recherche ne s'effectuera qu'à l'intérieur du type de paramètres (Paramètres généraux, Comptables et Paie sont 3 types différents). Pour plus d'informations, suivez ce lien. |
Un compte d'intégration est un compte utilisé par le logiciel pour équilibrer vos transactions dans les journaux auxiliaires (achats, déboursés, ventes, recettes, ajustement d'inventaire). Exemple: vous recevez une facture de téléphone; vous écrivez donc une transaction dans le journal des achats. Si vous ne payez pas votre compte tout de suite, TRT écrira une ligne supplémentaire qui utilisera le numéro des comptes fournisseurs (ici, 2150-00). Si vous payez votre compte immédiatement, le logiciel utilisera plutôt le compte de caisse par défaut (ici, 1051-00) comme compte de contrepartie.
Certains de ces comptes sont obligatoires: vous ne pourrez pas valider les paramètres sans inscrire de données dans ces entrées. Les comptes fournisseurs et comptes de caisse sont des comptes obligatoires. Le compte d'escompte sur vente ne l'est pas. Pour vous aider à entrer ces données, nous vous suggérons d'imprimer votre charte des comptes: voir Charte des comptes, élément Imprimer la liste du menu Fonctions et voir les remarques préparatoires au début du manuel d'introduction. Vous pouvez aussi entrer une partie de vos numéros de compte. Pour plus d'informations, consultez l'Annexe 2: Comment choisir un compte de charte des comptes.
Lorsque vous changez le numéro de compte d'un compte d'intégration, un dialogue vous demande si vous voulez affecter les transactions existantes de ce compte. Si vous répondez oui, TRT effectuera le changement désiré dans toutes les transactions ayant l'ancien numéro de compte. Attention: les conséquences peuvent être graves.
Si vous changez le compte de caisse par défaut du journal des déboursés, TRT vous demande aussi:
Si vous répondez Oui à ce dialogue, TRT changera le compte d'encaisse paie par défaut de vos paramètres de la paie (élément générique -1 de l'onglet Comptes d'intégration à payer) ainsi que le compte bancaire à utiliser par défaut dans chaque fiche d'employé.
Les comptes d'escompte seront utilisés lorsque vous ou votre client bénéficiez d'un escompte. Le fait de "bénéficier d'un escompte" dépend essentiellement des conditions particulières de chaque fiche Contact, tel qu'illustré à la figure suivante:
Si votre transaction comptable est effectuée dans les délais prévus, le compte d'intégration approprié sera utilisé pour calculer et gérer l'escompte.
Le compte d'acompte est utilisé pour gérer les acomptes sur achats.
Le compte d'intérêts payés est en relation avec les trop payés du journal des déboursés. Lorsque vous utilisez le journal des déboursés pour payer une facture sur laquelle des intérêts vous sont chargés, vous paierez un montant plus élevé que le montant inscrit dans votre journal des déboursés. Cet excédent utilisera ce compte d'intérêts payés pour comptabiliser l'excédent.
Le compte de frais bancaires est en relation avec le champ de frais du journal des déboursés. Ce champ sert à consigner les frais de cartes de crédit, de transfert bancaire, etc.