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menu Fichier > Paramètres > Onglet Comptables > Onglet Agent |
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La section de recherche à droite de chaque écran vous permet de chercher une préférence. Cette recherche ne s'effectuera qu'à l'intérieur du type de paramètres (Paramètres généraux, Comptables et Paie sont 3 types différents). Pour plus d'informations, suivez ce lien. |
Ces paramètres sont en relation avec le rapport du compte en fidéicommis ainsi que la création de recettes sans la vente afférente et ne s'appliquent qu'à la version Cohtaxion ou Agent de TRT.
Le compte de banque fidéicommis est le numéro du compte de banque qui doit être utilisé quand vous faites des déboursés fournisseur de voyage. TRT se base sur l'association du fournisseur avec lequel vous faites un déboursé à au moins un produit. À défaut de spécifier un compte, TRT utilise le compte de banque courant.
TRT utilise un système de gestion de dossiers pour les utilisateurs de la version Cohtaxion et Agent. Vous pouvez ici spécifier le numéro de départ de votre compteur de dossiers.
Le rapport du BSP a besoin de connaître le code fournisseur associé pour extraire les données propres à ce fournisseur.
Le code de taxes sur commission permet d'assigner un code de taxes qui calculera les taxes sur commissions perçues de vos fournisseurs. Cette taxe est calculée sur les produits que vous vendez dans le module de facturation de la version Agent de TRT. De plus, ce code est utilisé par défaut quand vous créez une fiche produit. Suivez ce lien pour plus d'informations.
Le compte de banque des déboursés par carte de crédit agence doit être spécifié si vous voulez payer par l'interfact agence un fournisseur avec lequel vous venez de faire une réservation et qu'il faut payer par carte de crédit maison.
Fournisseur de la carte de crédit agence doit être spécifié si vous voulez que TRT crée un achat pour ce fournisseur lorsque vous utilisez la carte de crédit agence pour payer un fournisseur lorsque vous faites un déboursé à partir d'un dossier. Cette façon de procéder amène une conciliation beaucoup plus facile de la carte de crédit.
Police par défaut de la facture permet d'imposer son choix de police à la facture. Par défaut, sous Macintosh, la police est Helvetica. Sous Windows, Arial. Choisissez la police de votre choix. Nous vous suggérons de choisir la même police que la police utilisée dans votre message de bas de facture afin d'harmoniser l'aspect de votre facture du début à la fin, étant donné que vous pouvez spécifier également la police de votre message de bas de facture.
Rapport de commissions: feuilles de temps créées deviennent payées: vous cocherez cette boîte quand vos agents sont considérés comme des fournisseurs et non comme des employés, étant donné que dans un tel contexte vous ne pouvez passer par la paie pour les payer et que c'est par la paie que les feuilles de temps sont considérées comme utilisées.
Achats et recettes non groupés par fournisseur est en relation avec la façon dont les choses vous sont présentées quand on fait une recette par carte de crédit fournisseur et lorsqu'on fait une vente avec plusieurs produits d'un même fournisseur. Lorsque cochée, si votre facture contient plus d'une ligne de produit avec le même fournisseur, TRT présentera ces lignes distinctement. Lorsque non cochée, TRT présente seulement une ligne avec un total par fournisseur. C'est cette dernière façon que nous vous suggérons d'utiliser: non cochée.