Rapport du compte en fidéicommis

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Ce rapport n'est accessible que pour la version Agent de TRT.

Paramétrage

Vous devez d'abord créer des comptes d'intégration qui seront utilisés lors de la production du rapport si vous fonctionnez en mode Date de départ. Vous devrez ensuite compléter les paramètres comptables propres à Cohtaxion/Agences. On vous demande d'abord de produire le rapport entre deux dates et pour une devise donnée; vous pouvez également spécifier de n'afficher que les résultats pour lesquels le solde in trust est différent de zéro; le dialogue vous permet également de spécifier si vous voulez afficher les lignes sans montants, puis le rapport vous est présenté:

Le rapport

Ce rapport est triable. Cliquez sur l'en-tête désiré pour trier dans le sens ascendant, puis recliquez pour trier dans le sens descendant. Par défaut, le rapport est trié en ordre ascendant sur le numéro de dossier.

Les recettes - Les sommes perçues des clients par l’agence de voyages doivent être déposées dans un compte en fidéicommis sans délai sauf les paiements faits par carte de crédit du client directement au fournisseur du service.

Les déboursés aux fournisseurs - Les sommes déposées dans un compte en fidéicommis peuvent être retirées uniquement pour le client qui les a déboursées. Elles doivent servir pour le paiement des services à rendre à ce client. Il peut s’agir, par exemple, de transmettre au transporteur aérien le montant qui correspond au coût de ce service. Des sommes doivent également être retirées pour transmettre à l’Office les contributions de vos clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Le rapport de fidéicommis indique dans le solde In Trust, le montant total qui devrait être présent dans votre compte de banque en fidéicommis, il peut être supérieur mais jamais déficitaire. L’excédent qui peut correspondre à vos commissions ou profit pourront être retirés et transférer vers un autre compte de l’agence de voyages.

Vous avez la possibilité d'exporter en format Excel et d'imprimer ce rapport. Le rapport est trié par numéro de dossier. Examinons le détail de chaque colonne:

• Nº dossier: Le numéro de dossier.
• Nº facture : Le numéro de la facture du dossier. Un dossier peut contenir plusieurs factures. Chaque facture sera traitée individuellement dans le rapport pour plus de précision.
• Date de départ: la date de départ associée au dossier.
• Date de facturation: La première date de facturation au dossier client.
• Recettes:Total des montants reçus (recettes) par les clients de la facture SAUF les paiements fait par Carte de crédit payée au fournisseur de services directement.
• Déboursés: Total des montants versés (déboursés) aux fournisseurs des produits appartenant à la facture du dossier SAUF les paiements fait par Carte de crédit payée au fournisseur de services directement
• Montant à recevoir: dans le cas d'un achat qui a un solde résiduel à payer, le montant à recevoir correspond alors au montant de la colonne Profit, sinon zéro.
• Profit: le profit inclut les taxes sur commissions. On peut retirer du compte en fidéicommis le montant de la colonne Profit qui est l'équivalent du total de la commission ou du profit avant la date de départ des clients, si tous les fournisseurs du dossier ont été payés.
• Solde in trust: cette colonne est le résultat de l'équation suivante: Recettes - Déboursés - FICAV.

Si vous double cliquez sur une ligne, TRT vous montre de quoi est composée la ligne du rapport.

Méthodologie de calcul

Que vous utilisiez la méthode comptable par date départ ou par date de facturation, les dossiers n’afficheront pas dans le rapport du compte en fidéicommis dans les cas suivants:

• Aucune recette au dossier
• Date de départ est passée