Elle consiste à utiliser le journal des achats et à entrer des montants négatifs. Faites un achat au comptant. Au lieu d'utiliser le numéro de chèque suggéré, remplacez-le par le numéro de chèque de votre fournisseur. Si vous utilisez la gestion des dépôts, TRT utilisera le numéro de dépôt courant correspondant à votre compte de banque par défaut ou le compte de banque choisi, si vous avez plus d'un compte de banque.
Le point important à comprendre, c'est que, dans ce contexte, TRT a besoin que ce fournisseur devienne un client puisqu'il vous doit de l'argent. Si ce fournisseur n'existe pas comme client, consultez la rubrique Faire d'un contact un fournisseur et un client pour le créer. Allez ensuite dans le journal des ventes, créez une vente au comptant pour encaisser votre chèque. Vous auriez avantage à utiliser le champ Description afin de consigner vos observations concernant cette transaction un peu particulière au cas où vous auriez à l'expliquer plus tard. Il est important de noter que, comme vous avez utilisé un compte de dépense pour créer originellement votre chèque à votre fournisseur, il faut utiliser le même compte de dépense dans votre journal des ventes afin de contrebalancer l'effet de votre transaction d'achat. Si vous ne connaissez pas ce compte, utilisez l'historique de ce fournisseur pour aller examiner votre transaction telle que vous l'avez faite.