rembourser des fournisseurs par dépôt direct

Voici une vue d'ensemble de ce qu'il faut faire pour gérer les paiements aux fournisseurs par dépôt direct.

1. La banque qui gère vos dépôts directs doit vous fournir certains paramètres, qui doivent être entrés dans les paramètres de la paie. Si vous avez plus d'une compagnie à l'intérieur du même fichier de données physique, chacune de ces compagnies peut ainsi avoir ses propres paramètres de dépôts directs, tout comme elle peut avoir ses propres comptes de banque.
2. Il faut régler certains paramètres à tous les fournisseurs que vous voulez payer de cette façon.
   1. Allez dans une fiche fournisseur, onglet Informations 3 et entrez des données dans les champs encerclés en rouge.
      
   2. Inclure ce fournisseur au dépôt direct est une boîte à cocher qui est le déclencheur de tout le mécanisme. Quand vous décochez cette boîte, TRT émettra un chèque comme auparavant lorsque vous ferez un déboursé ou un achat au comptant pour ce fournisseur.
   3. Chaque fois que vous faites un déboursé ou un achat au comptant pour ce fournisseur, le numéro de chèque de TRT est remplacé par la mention "Payé par dépôt direct":
      
3. Tous les paiements effectués de cette façon se retrouve dans le gestionnaire de Dépôts directs à partir duquel vous créez un fichier d'informations devant être transmis à la banque.