Débits pré-autorisés

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Table des matières

• Les paramètres de base
• Les paramètres des fiches de clients
• Que se passe-t-il quand on crée une vente au comptant ou une recette?
• Envoyer le dépôt à la banque

Les paramètres de base

La banque qui gère vos débits pré-autorisés doit vous fournir certains paramètres, qui doivent être entrés dans l'onglet Débits pré-autorisés des paramètres comptables.

Les paramètres des fiches de clients

On retrouve ces informations au bas du troisième onglet d'une fiche client. Vous devez spécifier:

• le numéro du compte de banque du contact
• le numéro de banque (à gauche du numéro de transit sur un talon de chèque)
• le numéro de transit de la banque, habituellement à droite du numéro de banque sur un talon de paie
• inclure ce client au débit pré-autorisé fait en sorte que les écritures de ce client se retrouveront dans les débits pré-autorisés

Que se passe-t-il quand on crée une vente au comptant ou une recette?

TRT reconnaît que ce client est destiné à faire partie du débit pré-autorisé, parce que les informations en amont de ce paragraphe ont été entrées aux bons endroits. TRT créera une entrée dans votre dépôt à envoyer à la banque. Si cependant le montant est négatif, TRT comprendra qu'il s'agit d'un remboursement et utilisera alors les mécanismes du dépôt direct.

Envoyer le dépôt à la banque

Chaque vente au comptant ou chaque recette que vous effectuez se retrouve dans un dépôt qui doit être envoyé à la banque à l'intervalle qui vous convient. Suivez ce lien pour plus d'informations.