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menu Fichier > Paramètres > Onglet Comptables > Onglet débits pré-autorisés |
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La section de recherche à droite de chaque écran vous permet de chercher une préférence. Cette recherche ne s'effectuera qu'à l'intérieur du type de paramètres (Paramètres généraux, Comptables et Paie sont 3 types différents). Pour plus d'informations, suivez ce lien. |
Il désigne le type d'opération effectuée par le dépôt direct, ce dernier permettant de créer plusieurs sortes de dépôts. TRT ne supporte qu'un code, le 430.
Cet identifiant désigne la banque qui traitera vos données. Sur vos chèques, l'identifiant de la banque est situé dans le groupe de chiffres du milieu. Ce groupe est composé du numéro de transit suivi d'un groupe de 3 chiffres. Ce groupe de 3 chiffres est l'identifiant de la banque, auquel vous ajouterez "10". Par exemple, l'identifiant de la Caisse populaire Desjardins est le 815. L'identifiant de la banque devient 81510.
Indiquez ici quel est le numéro de la banque. Ce numéro a 3 caractères et apparaît sur vos chèques d'entreprise, juste à gauche du transit.
Indiquez ici quel est le transit de la banque. Ce numéro a 5 caractères et apparaît sur vos chèques d'entreprise, juste à droite du numéro de banque.
Le numéro d'émetteur est un renseignement qui vous est fourni par votre institution bancaire quand vous adhérez à un service de dépôt direct. Ce numéro est en fait le nom des fichiers d'informations que vous devez transmettre à la banque et vous identifie formellement auprès de la banque. Comme vous envoyez un fichier, le nom de ce fichier est composé de 3 parties:
Vous pouvez entrer directement dans ce champ votre numéro d'émetteur suivi de l'extension: TRT intercalera directement votre numéro de dépôt au bon endroit.
Si vous utilisez des comptes bancaires différents de ce compte associé au numéro d'émetteur pour effectuer vos dépôts, le compte de charte des comptes de votre compte bancaire contient aussi le même champ qui aura priorité sur ce numéro d'émetteur ci. Si vous n'utilisez qu'un seul compte bancaire pour faire vos dépôts, il est inutile d'entrer cette information à la fois ici et dans votre compte de charte.
Indiquez ici le numéro de compte qui sera utilisé par la banque en cas de transactions de paiement refusées (habituellement pour des raisons techniques). Ce numéro est habituellement le même que votre numéro duquel vous faites vos paiements de paie.
Si vous utilisez des comptes bancaires différents de ce compte associé au numéro d'émetteur pour effectuer vos dépôts, le compte de charte des comptes de votre compte bancaire contient aussi le même champ qui aura priorité sur ce numéro de compte en cas de retour. Si vous n'utilisez qu'un seul compte bancaire pour faire vos dépôts, il est inutile d'entrer cette information à la fois ici et dans votre compte de charte.
Le numéro d'usager est une autre information qui vous est fournie par votre institution bancaire quand vous adhérez à un service de dépôt direct et qui est utilisée dans les fichiers de transferts.
Entrez ici un numéro de compte de banque en provenance de votre charte des comptes dans lequel les dépôts seront effectués.
Au moment de créer un lot de transactions à envoyer pour traitement, TRT vous proposera la liste des transactions de type DPA des ... prochains jours. Assurez-vous de respecter les règles établies par votre institution bancaire. Par exemple, vous ne pouvez pas inclure les transactions des 180 prochains jours pour n'avoir qu'à faire l'opération que deux fois par année.
Ce numéro de lot sera utilisé par défaut pour vos débits préautorisés. Ce numéro séquentiel est saisissable mais ne devrait être modifié que très rarement. Il assure l'unicité des lots de débits envoyés pour traitement à la banque.