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Ce rapport a pour but de présenter, pour tous les comptes de charte des comptes utilisé dans l'inventaire, la valeur de l'inventaire comparée au solde du compte de charte et d'en faire ressortir les différences. Ce rapport ne tient compte que des articles avec gestion de quantité. La date de ce rapport est à la date de transaction la plus postérieure de votre comptabilité. Elle est indiquée dans l'en-tête du rapport.
La colonne Nº Compte affiche tous les comptes utilisés dans l'inventaire. Pour chacun de ces comptes, les lignes suivantes énumèrent tous les articles qui utilisent ce compte.
La colonne En main affiche les quantités en main de chaque article
La colonne Coût d'achat indique le coût d'achat moyen de l'article
La colone Total indique la valeur de l'article: cette valeur est le nombre d'articles x coût d'achat
On remarquera qu'un total est fourni avant de changer de compte: ce total est la somme des valeurs pour le compte de charte. Sous le total est indiqué le solde courant de ce même compte dans votre charte des comptes. La colonne Différence indique la différence entre le Total et le solde du compte de charte. Dans le meilleur des mondes, ce solde doit être égal à zéro.
Ce rapport vous est présenté dans un chiffrier électronique dont vous pouvez trouver une aide complète en suivant ce lien. Les totaux sont faits par de véritables formules mathématiques: vous pouvez donc vous servir de ce rapport pour effectuer des simulations et des scénarios. C'est dans la petite barre de menus, spécialement sous le petit menu Fichier, que vous trouverez les fonctionnalités d'exportation et d'impression. Notez toutefois qu'à partir de la version 12, on ne peut qu'exporter ce rapport en format Excel en cliquant sur le bouton d'exportation 
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