Mise en fonction

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• Elle vérifie que la somme des achats correspond au solde du compte fournisseurs.
• Elle vérifie que la somme des ventes correspond au solde du compte clients.
• Elle vérifie, pour chacun des comptes de la charte, que la somme des débits est égale à la somme des crédits (balance de vérification).
• Elle vérifie, pour chacun des comptes de la charte intervenant en tant que compte d’actif dans des items d’inventaire avec gestion de quantités, que la somme des valeurs des items de ce compte est égale au solde du compte de charte des comptes impliqué.

Ces vérifications ne sont pas effectuées si vous choisissez l'option Mettre en fonction sans écriture d'ouverture, mais sont effectuées lorsque vous créez votre écriture d'ouverture.

Lorsque vous activez la mise en fonction de TRT, le dialogue suivant vous est présenté:

Si vous créez un fichier comptable en cours d’exercice financier, vous cliquerez sur le premier bouton radio et vous entrerez la date à laquelle votre écriture d’ouverture sera générée. Cette date devra correspondre à la date de production des états financiers dont vous vous êtes servis pour générer les soldes d’ouverture de vos comptes.

Il se peut que vous n'ayez pas en main la balance de vérification à une date donnée pour vous permettre de débuter votre comptabilité à cette date. Cette situation arrivera probablement si vous avez un volume élevé de transactions et que vous désirez transférer à TRT une compabilité existante; dans ce cas il est peu indiqué d'attendre les écritures de votre comptable puis d'entrer dans TRT toutes les transactions effectuées depuis la date de production des états financiers. Vous cliquerez alors sur l'option Mettre en fonction sans écriture d'ouverture. TRT ne créera pas d'écriture d'ouverture. À vous de la créer quand bon vous semblera par le Journal Général. Vous utiliserez alors dans le champ Source obligatoirement le mot Ouverture, mot qui est réservé à l'usage de TRT et très signifiant pour TRT. Vous pouvez également créer des écritures pour balancer vos comptes fournisseurs/clients en décochant temporairement la boîte à cocher Comptabilité en fonction. Vous vous empresserez de recocher cette boîte quand votre écriture d'ouverture et que vos écritures de comptes fournisseurs/clients ont été créées.

Il est possible que vous ayez importé toutes vos transactions de l'année. Si tel est le cas, nul besoin de générer une écriture d'ouverture: sélectionnez la quatrième option, Dériver les soldes d'ouverture à partir des soldes courants.

Après la mise en fonction, vous aurez accès à toutes les fonctions de TRT.