Cette page est la continuité de la page précédente. Si le contact est un fournisseur:
Si le contact est un client:
Répartitions vous permet de créer une ou plusieurs lignes pour le contact. Ces lignes seront utilisées lors de la création d'un achat ou d'une vente (selon le type de contact) pour ventiler un montant qui vous sera demandé lors de la création d'une ligne de transaction:
Les chiffres sous les colonnes % sont respectivement la somme des % (95%) et la différence à atteindre pour égaler 100% (5%). Vous devez créer autant de lignes que nécessaire pour que la somme soit 100%. De plus, vous avez la possiblité d'assigner à chaque ligne un compte de charte des comptes et un projet à utiliser lors de la création des lignes de transaction correspondantes. Prenons l'exemple suivant:
Si nous entrons 1000 $ dans le dialogue demandant le montant à répartir lors de la création d'une ligne de transaction, la zone des lignes de transaction du journal ressemblera à ceci:
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Trois lignes de transactions seront créées, chacune utilisant le compte et le projet assigné à chaque ligne de répartition. Le montant de 1000 $ sera réparti entre les 3 lignes en fonction du pourcentage de chaque ligne. |
| Attention !
Si la prochaine section, Compte de grand livre par défaut, contient plus d'un compte, la liste de ces comptes devient restrictive. Le(s) compte(s) que vous ajoutez dans la section des Répartitions doivent appartenir à la liste des comptes de Grand Livre par défaut. |
Si vous faites toujours le même genre de transactions avec ce Contact, inscrivez le numéro du compte correspondant à votre activité. Pour créer une ligne recevant ce numéro, cliquez dans la zone et cliquez ensuite sur le bouton + pour créer une ligne vierge. Entrez votre numéro de compte et cliquez sur la boîte à cocher par défaut si ce compte doit être choisi en priorité, car vous avez la possibilité d'entrer plus d'un compte à utiliser optionnellement.
La liste de ces comptes est située dans un menu popup qui apparaît quand on clique dans l'en-tête Comptes de la zone des lignes de transaction du journal des achats et des ventes: c'est par ce menu popup que vous pouvez choisir le compte désiré.
Par exemple, si votre fournisseur est une compagnie de téléphone et que votre compte Communications ou Téléphone est le 5620, inscrivez 5620 dans ce champ. Pour plus d'informations sur la façon d'entrer un numéro de compte, consultez l'Annexe 2, "Comment choisir un compte de charte des comptes".
Dans une vente, le compte de revenus d'une fiche Inventaire a priorité sur le compte par défaut à utiliser d'une fiche Contact. Ce comportement peut être inversé par une préférence Comptable, Le compte de Grand Livre de la fiche Contact a priorité sur le compte de Revenus de la fiche Inventaire.
De plus, lorsque plus d'un compte apparaît dans cette liste, la liste devient restrictive: vous ne pourrez pas utiliser un autre compte que les comptes de la liste dans vos achats et vos ventes. Dans le cas contraire, le message suivant apparaîtra:
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Cette alerte est en relation avec le menu popup Compte qui apparaît dans la zone des lignes d'écritures d'un achat ou d'une vente. Un clic sur ce menu popup fera apparaître la liste des comptes permis:
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| Attention !
Si la précédente section, Répartitions, contient des comptes, ces comptes de Répartitions doivent appartenir à la liste des comptes de Grand Livre par défaut car cette dernière devient restrictive quand elle contient plus d'un compte. |
TRT supporte les paiements par carte de crédit à travers Moneris (eSelect), Paypal et d'autres qui s'ajouteront avec le temps et les besoins. Par défaut, le numéro de la carte n'est pas visible. Si vous êtes administrateur, un clic sur le bouton 
à la droite du numéro de carte vous permet de voir le numéro au lieu des puces de substitution. On peut effectuer un paiement par carte de crédit dans le journal des ventes au comptant et dans le journal des recettes. Ces champs n'apparaissent que si votre contact est un client.
Vous pouvez payer un fournisseur par dépôt direct en remplissant ces champs ou percevoir de l'argent d'un client par débit pré-autorisé. TRT reconnaît quand un fournisseur a des paramètres de dépôt direct et recycle le numéro de chèque utilisé normalement: ce numéro de chèque ne sera pas utilisé et vous sera présenté de nouveau à votre prochain achat au comptant ou à votre prochain déboursé. Suivez ce lien pour plus d'informations. Si votre contact est un client, suivez ce lien pour plus d'informations. Le numéro de compte fait l'objet d'une recherche d'unicité: si ce numéro de compte est utilisé pour un autre contact, TRT vous en avertira.
Une vente au comptant négative, ou un journal des recettes négatif peuvent se traduire par un remboursement du client, donc par un dépôt éventuel dans le compte de banque du client. TRT reconnaît cet état et, dans le contexte d'un total négatif, va utiliser la gestion des dépôts directs plutôt que les débits pré-autorisés (qui demeurent le choix par défaut quand le total est positif). Pour ce faire, vous devez:
