Rapport de ventilation SODEC

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Les paramètres de ce dialogue sont conservés d'une session à l'autre. Vous pouvez choisir les deux dates entre lesquelles ce rapport sera produit. Le triangle à la gauche des deux dates de saisie est un menu déroulant qui vous suggère quelques dates prédéfinies, soit dans l'ordre:

Vous pouvez demander à TRT de vous présenter un rapport pour une sélection de projets. Dans TRT, on peut associer un projet à une production, donc le projet peut devenir votre point de repère pour une production.

Si vous ne sélectionnez aucun projet, TRT considérera toutes les transactions dans sa recherche, avec ou sans projet.

Le menu popup Groupes vous permet de sélectionner instantantément tous les comptes se rapportant à un groupe choisi. Vous pouvez ainsi créer des groupes de comptes favoris; leur sélection devient un jeu d'enfant. Suivez ce lien pour la gestion des groupes.

Vous pouvez trier la liste des comptes en cliquant sur l'entête du numéro ou de la description, ce qui permet également, comme dans le dialogue de choix de compte, de taper soit les premiers numéros d'un compte ou les premières lettres de la description du compte (selon le critère de tri choisi) et, automatiquement, la liste défilera pour affichier le premier compte qui correspond aux chiffres ou aux lettres tapées au clavier, selon le critère de tri choisi. Pour trier dans l'ordre inverse, recliquez sur l'entête désiré.

Vous pouvez également trier la liste des projets de la même façon.

Vous pouvez exclure du rapport les comptes sans écritures (dans le rapport groupé) afin d'alléger la présentation. Cette boîte est cochée par défaut.

Les entrées non comptabilisées incluent les entrées répétitives, partielles et les paies partielles.

Ce rapport est destiné à être exporté en format texte ou en format XML, en cliquant sur le bouton ci-contre. Vous visualiserez ce rapport de préférence avec votre tableur préféré. Ce rapport fonctionne sur des comptes préalablement sélectionnés. Trois types rapports sont à votre disposition:

• Sommaire: Ce rapport vous offre un sommaire par compte de charte des comptes
  
  

• Groupé: Ce rapport vous offre un sommaire par fournisseur, pour chaque compte de charte sélectionné.
  
  Il se peut qu'un fournisseur affiche "Divers": on regroupe sous "Divers" les écritures du Journal Général.
  Les colonnes N, O, P et Q affichent les montants assignés dans la province et pays, hors de la province dans pays, hors province hors pays et dans province hors du pays. Suivez ce lien pour plus d'informations. Les colonnes J, K, L et M affichent le CIP et le CIF, de même que le rapport entre le montant et le CIP/CIF. Suivez ce lien pour en apprendre davantage sur le CIP et le CIF. Les colonnes R à W indiquent les montants en référence aux numéros de lignes des formulaires Provincial CO-1029.8.35 et Fédéral T1177. Suivez ce lien pour plus d'informations. La colonne X affiche les montants du Mod Ordiné du CIP. Cette dernière est multipliée par le pourcentage attaché au Mod ordiné.

• Détaillé: Ce rapport vous offre un maximum de détail: chaque transaction, sa date, son numéro de facture.
  
  Les colonnes N, O, P et Q affichent les montants assignés dans la province et pays, hors de la province dans pays, hors province hors pays et dans province hors du pays. Suivez ce lien pour plus d'informations. Les colonnes J, K, L et M affichent le CIP et le CIF, de même que le rapport entre le montant et le CIP/CIF. Suivez ce lien pour en apprendre davantage sur le CIP et le CIF. Les colonnes R à W indiquent les montants en référence aux numéros de lignes des formulaires Provincial CO-1029.8.35 et Fédéral T1177. Suivez ce lien pour plus d'informations. La colonne X affiche les montants du Mod Ordiné du CIP. Cette dernière est multipliée par le pourcentage attaché au Mod ordiné.
  
• Note au 19 octobre 2011: quand des dépenses sont effectuées hors pays, il vous est réclamé d'indiquer l'adresse du fournisseur dans le rapport. TRT ajoute une novelle colonne Description tout de suite après la colonne Adresse au rapport détaillé qui contient la description de chaque ligne d'écriture. Veuillez donc utiliser ce champ pour consigner l'adresse du fournisseur de la dépense.

Pour sélectionner un ou plusieurs comptes, appuyez sur la touche Majuscules pour une sélection continue, sur la touche Pomme (Contrôle sous Windows) pour une sélection discontinue. Cliquez ensuite sur le bouton de sélection désiré.

Formulaires Provincial CO-1029.8.35 et Fédéral T1131

Les colonnes Q, R, S, T et U affichent des montants devant être entrés dans les formulaires en rubrique. Ces montants n'apparaîtront que si le champ Empêcher le calcul du compte de charte des comptes n'est pas coché. Les règles d'apparition des montants sont les suivantes:

• Ligne 20/601: fait apparaître les montants pour tout le monde non incorporé dont le CIP et CIF=100%, dans le journal de paie et dont le statut est non incorporé
• Ligne 23/603: fait apparaître les montants pour les travailleurs autonomes dont le CIP et CIF=100%, dans le journal de paie
• Ligne 26/606: fait apparaître les montants des travailleurs autonomes incorporés dont le CIP et CIF=100%, dans le journal de paie et dont le statut est incorporé
• Ligne 29/605: fait apparaître les montants pour tous les statut incorporés et dont le CIP et CIF=65%, dans le journal de paie
• Ligne 35/609: fait apparaître les montants pour tous les contacts dont le CIP + CIF est compris entre 100 et 200, dont le type de société est "apparenté"
• Ligne 32/607: fait apparaître les montants pour tous les contacts dont le type de société est "personnes" et dont le CIP et CIF=65%, dans les achats et ventes
• Ligne 35/609: fait apparaître les montants pour tous les contacts dont le type de société est "apparenté" et dont le CIP et CIF=65% ou 100%, dans les achats et ventes
• Ligne 29/605: fait apparaître les montants pour tous les contacts et dont le CIP et CIF=65%, dans les achats et les ventes
• Ligne 26/606: fait apparaître les montants pour tous les contacts et dont le CIP et CIF=100%, dans les achats et les ventes

Bonification régionale

Une colonne supplémentaire, Bonification régionale, apparaîtra à la fin de ce rapport si la province exprimée dans les paramètres de la paie est la Colombie-Britannique. Le rapport s'appuie sur une préférence du même nom dans les fiches Contact et Employés.