 |
menu popup Rapports> Rapport de recettes |
Le rapport de recettes permet de rechercher la liste des recettes contenues dans les dossiers des clients pour une plage de dates. Par défaut, la plage de date affichée est du lundi au dimanche de la semaine courante. Vous avez la possibilité d’y inscrire la plage désirée. Lorsqu'un numéro de dossier est inscrit comme critère de recherche, ce critère a préséance sur tous les autres critères de recherche mais en conservant toutefois la recherche entre deux dates.
Le rapport affiche le titre du mode de paiement et liste les paiements des clients effectués pour la période demandée. Les cinq modes de paiement sont; chèque, comptant, carte de crédit maison (agence), carte de crédit au fournisseur et carte de débit. Un total pour chaque mode de paiement sera calculé et affiché.
Vous pouvez imprimer le rapport de recettes en cliquant sur l’icône de l’imprimante.
Pour accéder au dossier pendant que vous visualisez le rapport, positionnez votre curseur sur la ligne du dossier désiré et double-cliquez pour ouvrir le dossier.
La recherche pourra s’effectuer pour un numéro de dossier spécifique pour y faire une vérification des recettes de ce dossier. Un mode de paiement spécifique ou ‘tous’ les modes de paiement, par exemple, vous pourriez rechercher le mode ‘carte de crédit fournisseur’ pour vérifier si vous avez obtenu tous les numéros d’autorisation nécessaires aux paiements effectués. Un département (succursale) de l’entreprise en particulier ou tous.
| Date | Date à laquelle la recette a été entrée |
| Dépt | Le numéro du département (succursale) |
| No.Dossier | Le numéro du dossier du client |
| No.Facture | Le numéro de la facture qui correspond à la recette |
| Date départ | La date de départ du dossier du (des) client(s) |
| Code | Le code du fournisseur (si payé par carte de crédit au fournisseur) |
| Référence | Le numéro de référence donné par le fournisseur (si payé par carte de crédit au fournisseur) |
| Payeur | Le nom et prénom du payeur |
| No.Chk/C.C | Le numéro de chèque ou carte de crédit (selon le cas) |
| Autorisation | Le numéro de l’autorisation prise par vous ou le fournisseur |
| Remb | Le numéro du chèque de remboursement émis par votre agence |
| Transfert vers | Le paiement a été transféré d’un numéro de facture vers ce numéro de facture |
| Transfert de | Le paiement a été transféré à partir de ce numéro de facture |
| Montant | Le montant du paiement |
| No.Journal | Le numéro du journal comptable |
Une série de sélections spécifiques est disponible pour répondre à un des cas de figure suivants:
Bordereau de dépôt: pour la période demandée, la sélection ‘bordereau de dépôt’ permet de vérifier les recettes qui doivent afficher sur le borderau de dépôt courant. La sélection affiche les recettes (paiements des clients) effectuées par le mode chèque et comptant des clients et qui doivent être déposées à la banque.
Remboursement Agence: la sélection ‘remboursement agence’ permet de lister les recettes dont la facture a été annulée suite à une annulation ou une autre raison. La facture affiche comme ‘renversée’ car le montant a été annulé suite à l’annulation de la facture et par le fait même la recette a été automatiquement annulée (renversée).
Pour les recettes par chèque ou comptant, si vous avez déjà remboursé le client, la colonne Remb affiche alors le numéro du chèque que votre agence a émis pour rembourser le client. Il est donc clair que si ‘aucun’ numéro de chèque est affiché, vous devez rembourser le client.
Vous devez aussi vous assurer que les recettes n’ont pas été transférées à une autre facture du dossier, les deux colonnes Transfert vers / Transfert de devront alors être ‘vides’.
Pour les recettes par carte de débit, carte de crédit maison (agence) ou carte de crédit fournisseur alors la colonne Remb affiche la ‘date’ à laquelle vous avez indiqué que le remboursement a été fait.
Comment y inscrire la date à laquelle le remboursement a été effectué? Par le dossier du client, vous devez:
Recettes négatives: Pour une période donnée, vous pouvez rechercher toutes les recettes négatives pour vous assurer qu’elles ont bien été traitées. Si c’est le cas alors dans les colonnes:
OU
Reboursement carte de crédit fournisseur: Pour une période donnée, cette sélection recherche toutes les cartes de crédit au fournisseur qui sont au montant négatif ET dont la colonne Remb n’affiche aucune date. Si aucune date n’est affichée et que la recette est en négatif alors vous convenez que vous n’avez pas reçu la facture annulée du fournisseur car vous auriez indiqué l’information dans la recette du client (en négatif) dans le dossier.
Exclure les écritures renversées: Pour la période recherchée, cette sélection permet de visualiser les recettes des clients dont les factures sont ‘actives’ et ‘non annulées’.